{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["填写说明","1.建仓期未单独建账投资账户数据","2.单独建账总投资账户数据","3.委托投资境内子账户数据","4.委托投资境外子账户数据","5.投资经理组合经理经理&所管理账户关系表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"填写说明","index":0,"n_rows":13,"n_cols":1,"rows_kept":13}
["请根据贵司税延养老产品投资账户的信息填写表格"]
[]
["1.在建仓期的投资账户请填写第一张表格[1.建仓期未单独建账投资账户数据]，由保险公司填写"]
[]
["2.单独建账的投资账户请填写第二张表格[2.单独建账总投资账户数据]，由保险公司填写产品端数据，由保险公司或全权委托管理人填写投资账户信息及资产配置信息。"]
[]
["3.开设投资子账户的，根据情况填写第三张表格[3.委托投资境内子账户数据]或第四张表格[4.委托投资境外子账户数据]，第三张和第四张表格中B列的“税延养老保险投资账户名称”须与第二张表格中的“税延养老保险投资账户名称”完全一致。由保险公司或接受部分委托的投资管理人填写。"]
[]
["4.请填写第五张表格[5.投资经理组合经理经理&所管理账户关系表] \n管理税延养老保险投资账户的投资经理和组合经理，将第一张或第二张表格中“税延养老保险投资账户名称”填在第五张表格的B列“投资账户名称”中，名称需完全一致。\n管理委托子账户的投资经理和组合经理，将第三张或第四张表格中的“委托投资账户名称”填在第五张表格B列“投资账户名称”中，名称需完全一致。"]
[]
["5.请按照每张表格第二行的“说明”行的统计口径，填写相关数据。"]
[]
["6.百分比数据值请填百分数，如数值为 0.01的请填写“1%”，请勿填写“1”。"]

{"sheet":"1.建仓期未单独建账投资账户数据","index":1,"n_rows":2,"n_cols":19,"rows_kept":2}
["编码","建仓期含税延养老保险资金的投资账户名称","税延养老保险发行机构全称","投资账户管理机构全称","对应税延养老保险产品名称","对应税延养老保险产品类型","产品累计费后结算收益率 %","产品本季度费后结算年化利率%","账户中累计收取税延养老原始保费2020年12月31日（元）","账户中累计用于投资的税延养保费2020年12月31日（元）","账户内税延养老保险资金净资产截至2020年12月31日 （元）","产品初始费率 %","产品管理费率 %","产品转化费率 %","账户类型","是否为净值型账户","账户起始投资日期","账户内分配至税延养老保险账户资金的累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日","C类账户累计费后投资收益率 % 截至2020年12月31日"]
["说明","保险投资账户全称","保险公司名称","保险公司名称或受托管理税延养老保险资金账户的投资管理人名称","填写销售给终端客户的产品名称","A-收益确定型产品\nB1-收益保底型产品（月度结算）\nB2-收益保底性产品（季度结算）\nC-收益浮动型产品\n","去除管理费率后分配给个人的利率","去除管理费率后分配给个人的利率","向个人收取的原始保费","扣除初始费用转化费用等，用于投资的保费。",null,"向个人收取的初始费率","向个人收取的管理费率","向个人收取的转化费率","传统险账户\n分红险账户\n万能险账户\n投连险账户",null,null,"C类账户不用填写\n\n累计会计收益率=累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非C类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率\n\n如果C类账户单独建账请填写[单独建账税延养老保险投资账户数据]工作表"]

{"sheet":"2.单独建账总投资账户数据","index":2,"n_rows":3,"n_cols":42,"rows_kept":3,"merged":[[0,3,0,12],[0,14,0,19],[0,20,0,23],[0,24,0,28],[0,30,0,32],[0,33,0,34]]}
["分类",null,null,"税延养老产品端信息",{"$nulls":10},"税延养老投资账户基本信息",{"$nulls":5},"A,B1,B2 类账户统计信息",{"$nulls":3},"C类账户统计信息",{"$nulls":4},"境内流动性资产","境内固定收益类资产",null,null,"境内权益类资产",null,"境内不动产","境外不动产","境外权益资产","境外固定收益资产","境外其他资产","其他资金","杠杆"]
["编码","税延养老保险投资账户名称","税延养老产品发行机构全称","对应税延养老保险产品名称","对应税延养老保险产品类型","产品累计结算利率% 截至2020年12月31日","产品当年结算利率% 截至2020年12月31日","产品当季度年化结算利率% 截至2020年12月31日","产品初始费率 %","产品管理费率 %","产品转化费率 %","账户中累计收取税延养老原始保费2020年12月31日（元）","账户中累计用于投资的税延养保费2020年12月31日（元）","投资账户管理机构全称","是否为净值型账户","账户类型","账户起始投资日期","账户总资产截至2020年12月31日 （元）","账户净资产截至2020年12月31日 （元）","账户总资产公允价值与总资产的偏离截至2020年12月31日（元）","账户累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日（含建仓期）","账户当年度累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日","账户累计费后市值收益率 % 截至2020年12月31日（含建仓期）","账户当年度累计费后市值收益率 % 截至2020年12月31日","C类账户累计费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","C类账户当年费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","C类账户当季费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","C类账户当季年化波动率 % 截至2020年12月31日 ","C类账户近三个月最大回撤 % 截至xxxx年6月30日","账户境内流动性资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 （全价）","账户境内银行存款/存单占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 （全价）","账户境内债券类资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 （全价）","账户境内债权及其他私募固定收益类占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日  (全价）","账户境内公开市场股票类资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境内私募股权资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境内不动产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外不动产资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外权益资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外固定收益资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外其他资产（  ）占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","未投资资金占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","回购等杠杆占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 "]
["说明","保险投资账户全称","保险公司名称","填写销售给终端客户的产品名称","A-收益确定型产品\nB1-收益保底型产品（月度结算）\nB2-收益保底性产品（季度结算）\nC-收益浮动型产品\n","去除管理费率后分配给个人的利率","A类产品填保证利率；\nB类产品填结算利率；\nC类产品填结算收益率\n\n以上均为去除管理费率后分配给个人的利率","A类产品填保证利率；\nB类产品填结算利率；\nC类产品填结算收益率\n\n以上均为去除管理费率后分配给个人的利率","向个人收取的初始费率","向个人收取的管理费率","向个人收取的转化费率","向个人收取的原始保费","扣除初始费用转化费用等，用于投资的保费。","保险公司名称或受托管理税延养老保险资金账户的投资管理人名称",null,"A-收益确定型产品投资账户\nB1-收益保底型产品投资账户（月度结算）\nB2-收益保底性产品投资账户（季度结算）\nC-收益浮动型产品投资账户\n",{"$nulls":3},"账户公允价值偏离=账户公允价值-账户净资产\n\n负值代表负偏离（C类账户偏离度如果是零，就填写 0 )","C类账户不用填写\n\n累计会计收益率=累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/(365*N年)\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","C类账户不用填写\n\n当年累计会计收益率=当年累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","C类账户不用填写\n\n累计市值收益率=累计市值收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/(365*N年)\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","C类账户不用填写\n\n当年累计市值收益率=累计市值收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非C类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非C类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非C类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非C类账户不用填写","非C类账户不用填写","含活期、1年内到期银行存款及同业存单货、货币市场基金、逆回购、保险资管流动性管理产品等","1年以上","含债券、债券基金、及债券型保险资管组合产品","商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司固定收益集合资金信托计划、证券公司固定收益专项资产管理计划、保险资产管理公司资产支持计划","含股票、股票及混合型基金及股票及混合型保险资管组合产品，信托公司股票及混合型集合资金信托计划、证券公司股票及混合型专项资产管理计划","含股权、股权投资计划、私募股权基金、信托公司私募股权集合资金信托计划、证券公司私募股权专项资产管理计划","含不动产、基础设施投资计划、不动产投资计划、不动产类保险资产管理产品、信托公司不动产类集合资金信托计划，REITs及其他不动产相关金融产品","商业不动产、办公不动产和房地产信托投资基金（REITs）等\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","境外上市普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和权益类证券投资基金；境外未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","银行定期存款、具有银行保本承诺的结构性存款、固定收益类证券投资基金和剩余期限在1年以上的政府债券、政府支持性债券、国际金融组织债券、公司债券、可转换债券，\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","请在（）内填写其他资产的名称\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","含应收申购款、证券清算款等","回购等杠杆资金占总资产的比例\n\n本项和净资产应的计算关系：\n净资产=总资产x(1-杠杆%）"]

{"sheet":"3.委托投资境内子账户数据","index":3,"n_rows":3,"n_cols":35,"rows_kept":3,"merged":[[0,13,0,16],[0,17,0,21],[0,23,0,25],[0,26,0,27]]}
["分类",{"$nulls":12},"非净值型账户统计数据",{"$nulls":3},"净值型账户统计数据",{"$nulls":4},"境内流动性资产","境内固定收益类资产",null,null,"境内权益类资产",null,"境内不动产","境外不动产","境外权益资产","境外固定收益资产","境外其他资产","其他资金","杠杆"]
["编码","税延养老保险投资账户名称","税延养老产品发行机构全称","委托投资账户名称","受托投资管理机构全称","账户的投资业绩基准","账户投资限制","是否为净值型账户","账户起始投资日期","账户终止投资日期","账户总资产截至2020年12月31日 （元）","账户净资产截至2020年12月31日 （元）","账户公允价值与净资产的偏离截至2020年12月31日（元）","账户累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日（含建仓期）","账户当年度累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日","账户累计费后市值收益率 % 截至2020年12月31日（含建仓期）","账户当年度累计费后市值收益率 % 截至2020年12月31日","账户累计费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","账户当年费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","账户当季费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","账户当季年化波动率 % 截至2020年12月31日 ","账户近三个月最大回撤 % 截至2020年12月31日","账户境内流动性资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 （全价）","账户境内银行存款/存单占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 （全价）","账户境内债券类资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日（全价）","账户境内债权及其他私募固定收益类占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 (全价）","账户境内公开市场股票类资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境内私募股权资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境内不动产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外不动产资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外权益资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外固定收益资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","账户境外其他资产（  ）占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","未投资资金占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 ","回购等杠杆占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 "]
["说明","保险投资账户名称","保险公司名称或受托管理税延养老保险资金账户的投资管理人名称","子账户名称","管理子账户的受托投资机构名称","用于考核账户投资业绩的基准\n\n绝对收益基准及/或相对收益基准","可投资产，大类资产比例限制，风险限制等要求",{"$nulls":5},"账户公允价值偏离=账户公允价值-账户净资产\n\n负值代表负偏离（净值型账户偏离度如果是零，就填写 0 )","净值型账户不用填写\n\n累计会计收益率=累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/(365*N年)\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","净值型账户不用填写\n\n当年累计会计收益率=当年累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","净值型账户不用填写\n\n累计市值收益率=累计市值收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/(365*N年)\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","净值型账户不用填写\n\n当年累计市值收益率=当年累计市值收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型账户不用填写","非净值型账户不用填写","含活期、1年内到期银行存款及同业存单货、货币市场基金、逆回购、保险资管流动性管理产品等","1年以上","含债券、债券基金、及债券型保险资管组合产品","商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司固定收益集合资金信托计划、证券公司固定收益专项资产管理计划、保险资产管理公司资产支持计划","含股票、股票及混合型基金及股票及混合型保险资管组合产品，信托公司股票及混合型集合资金信托计划、证券公司股票及混合型专项资产管理计划","含股权、股权投资计划、私募股权基金、信托公司私募股权集合资金信托计划、证券公司私募股权专项资产管理计划","含不动产、基础设施投资计划、不动产投资计划、不动产类保险资产管理产品、信托公司不动产类集合资金信托计划，及其他不动产相关金融产品","商业不动产、办公不动产和房地产信托投资基金（REITs）等\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","境外上市普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证和权益类证券投资基金；境外未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","境外银行定期存款、具有银行保本承诺的结构性存款、固定收益类证券投资基金和剩余期限在1年以上的政府债券、政府支持性债券、国际金融组织债券、公司债券、可转换债券等\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","请在（）内填写其他资产的名称\n\n外币资产以2019年6月30日汇率中间价换算成人民币计算","含应收申购款、证券清算款等","回购等杠杆资金占总资产的比例\n\n本项和净资产应的计算关系：\n净资产=总资产x(1-杠杆%）"]

{"sheet":"4.委托投资境外子账户数据","index":4,"n_rows":3,"n_cols":33,"rows_kept":3,"merged":[[0,14,0,17],[0,24,0,26],[0,27,0,28]]}
["分类",{"$nulls":13},"非净值型账户统计数据",{"$nulls":3},"净值型账户统计数据",{"$nulls":4},"境外流动性资产","境外固定收益类资产",null,null,"境外权益类资产",null,"境外不动产","其他境外资产","其他资金","杠杆"]
["编码","税延养老保险投资账户名称","税延养老产品发行机构全称","委托投资账户名称","受托投资管理机构全称","账户的投资业绩基准","账户投资限制","是否为净值型账户","投资账户币种","账户起始投资日期","账户终止投资日期","账户总资产截至2020年12月31日 （元）","账户净资产截至2020年12月31日 （元）","账户公允价值与净资产的偏离截至2020年12月31日（元）","账户累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日（含建仓期）","账户当年度累计费后会计收益率 % 截至2020年12月31日","账户累计费后市值收益率 % 截至2020年12月31日（含建仓期）","账户当年度累计费后市值收益率 % 截至2020年12月31日","账户累计费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","账户当年费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","账户当季费后投资收益率 % 截至2020年12月31日 （含建仓期）","账户当季年化波动率 % 截至2020年12月31日 ","账户近三个月最大回撤 % 截至2020年12月31日 ","账户境外流动性资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日（全价）","账户境外银行存单占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 （全价）","账户境外债券类资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日（全价）","账户境外债权及其他私募固定收益类占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 (全价）","账户境外公开市场股票类资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日","账户境外私募股权资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日","账户境外不动产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日","账户其他（ ）境外资产占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日","未投资资金占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日","回购等杠杆占账户总资产比例 % 截至2020年12月31日 "]
["说明","保险投资账户名称","保险公司名称或受托管理税延养老保险资金账户的投资管理人名称","子账户名称","管理子账户的受托投资机构名称","用于考核账户投资业绩的基准\n\n绝对收益基准及/或相对收益基准","可投资产，国别地区限制，大类资产比例限制，风险限制等要求",{"$nulls":6},"账户公允价值偏离=账户公允价值-账户净资产\n\n负值代表负偏离（净值型账户偏离度如果是零，就填写 0 )","非净值型账户不用填写\n\n累计会计收益率=累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/(365*N年)\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","净值型账户不用填写\n\n当年累计会计收益率=当年累计会计收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型账户不用填写\n\n累计市值收益率=累计市值收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/(365*N年)\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","净值型账户不用填写\n\n当年累计市值收益率=当年累计市值收益/时间加权资金占用（年化）； \n\n时间加权资金占用（年化）=sum（日资金占用）/365\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型类账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","非净值型账户不用填写\n\n减去管理费等费用后账户的净收益率","含活期、1年内到期银行存款及同业存单货、货币市场基金、逆回购等","1年以上","含债券、债券基金、资产证券化债券，债券组合产品及相关衍生品等","境外私募债权产品等","含股票、股票及混合型基金等产品及相关衍生品","含境外股权投资、私募股权基金等","含不动产、基础设施投资，及其他不动产相关金融产品","如有，在（ ）内说明","含应收申购款、证券清算款等","回购等杠杆资金占总资产的比例\n\n本项和净资产应的计算关系：\n净资产=总资产x(1-杠杆%）"]

{"sheet":"5.投资经理组合经理经理&所管理账户关系表","index":5,"n_rows":2,"n_cols":10,"rows_kept":2}
["系统序号","投资账户名称","账户类型","是否建仓期","投资经理或组合经理所在机构全称","投资经理或组合经理注册号","投资经理或组合经理姓名","投资经理或组合经理职能","管理本账户起始日期","管理本账户的截止日期"]
["每一个对应关系是一条记录；\n\n账户和投资经理和组合经理是多对多的关系","和前面几张表的账户名称对应","可选类型：\n总投资账户\n境内投资子账户\n境外投资子账户","是/否","必须与注册系统中名称相同 ","必须与注册系统中号码相同 ","必须与注册系统中号码相同 ","可选：\n委托管理\n大类资产配置\n流动性资产管理\n固定收益资产管理\n权益资产管理\n另类债权类资产管理\n另类股权类资产管理\n私募股权基金\n商品类资产管理\n其他（  ）需填\n","YYYYMMDD","YYYYMMDD"]